High Frequency Trading (HFT): o que é e como funciona

A tecnologia chegou para revolucionar todos os setores do mercado, e com a área financeira não seria diferente, ainda mais que essa tem sido uma das áreas de maior participação nos últimos anos.

Seja por pessoas físicas ou jurídicas, realizar investimentos se tornou uma tarefa muito explorada e bastante comum. E uma dessas práticas que tem ocorrido desde o inicio é investir em bolsa de valores.

Com a ajuda da tecnologia, esse tipo de investidor consegue desenvolver algoritmos que podem realizar operações de maneira automática em um curto período de tempo, através do high frequency trading (HFT), ou negociação em alta frequência.

Essa é uma ferramenta inovadora, que, para utilizá-la, é necessário conhecer profundamente sobre todas as possibilidades que ele pode proporcionar. Suas operações chegam a durar apenas alguns segundos ou até milionésimos de segundo. Com isso, os investidores conseguem lucrar por meio de pequenas diferenças de preços.

As negociações são realizadas em grande quantidade, alta velocidade e muito pouco tempo. Para isso, são usados computadores muito potentes, que oferecem uma alta performance pra essa atividade.

Isso tudo acontece por meio de algoritmos, também chamados de robôs investidores, pelo mercado financeiro. Eles conseguem realizar um grande número de operações devido a sua programação.

Como ele funciona?

Como dito anteriormente, o high frequency trading funciona como um tipo de negociação feito por robôs. Todo o processo de operações numerosas feitas em alta velocidade exige que haja máquinas potentes para essa atividade.

As transações financeiras acontecem em uma plataforma automatizada, que costuma ser usada por instituições financeiras que já tem bastante experiência com de mercado.

As vantagens

Um dos maiores benefícios que os investidores têm com o HFT é conseguirem um bom retorno com relação às diferenças de preço de compra e venda de ações. Ou seja, esses investidores conseguem obter um bom lucro mesmo com pequenas flutuações de preços.

Claro que em todas as operações de investimentos pode haver algum risco, mas, em relação à HFT, ele pode ser impedido com certas estratégias, podendo garantir que se consiga um preço específico, evitando perdas.

Como ser um investidor de HFT?

Para que uma pessoa possa começar esse tipo de investimento, é necessário que ela tenha uma estratégia sólida de robôs. Aderindo a este uso, é importante que se mantenha um histórico de operações financeiras.

Caso se comprove que a pessoa operou pelo menos 1500 lotes de dólares ou índices, é possível preencher um formulário da B3, a bolsa de valores do Brasil, pedindo para ser incluído no programa HFT.

Quais os tipos?

Esse tipo de investimento envolve várias estratégias e diferentes tipos de agressividade, podendo ser ativo ou de acordo com o instrumento. Os traders do high frequency trading que são de alta frequência podem pertencer a diferentes categorias, como tipos de estratégias, latência ou agressividade na negociação.

Os riscos

Um dos riscos a que os traders estão expostos é que as decisões acontecem em apenas alguns milissegundos. Isso pode gerar uma grande movimentação do mercado e prejudicar o rumo das negociações.

Existe também a crítica de o high frequency trading permite que os grandes investidores do mercado lucrem às custas dos menores. Assim como também o uso de algoritmos e modelos matemáticos para a tomada de decisões incomodam certos investidores que sempre acompanham a situação da bolsa de valores.

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